Este important să ne anunți de fiecare data când datele companiei pe care o reprezinți se modifică, precum: denumirea, domeniul de activitate, asociații, adresa sediului social sau alte date cu privire la aceasta.

 

 

 

---

1. Denumire client

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
• Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
• Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile) 
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.

2. CUI/ Cod fiscal  (pentru Persoană Fizică Autorizată/Asociație Familială care se transformă în Întreprindere Individuală/ Întreprindere Familială) - dacă este cazul 

• Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul emis);
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat inregistrare fiscala.

3. Adresa sediu social

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
• Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
• Certificat inregistrare de la Registrul Comertului (ultimul valabil conform modificarilor), dupa caz; 
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar actul entitatii juridice privind schimbarea si certificatul de inregistrare fiscala care sa ateste aceasta modificare.

4. Adresa de corespondență

• Nu sunt necesare documente.

5. Telefon | fax | email

• Nu sunt necesare documente.

6. Obiect de activitate (Cod CAEN)

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
• Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
• Certificat inregistrare de la Registrul Comertului, dupa caz;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;

Nota: In cazul cabinetelor/societatilor civile este necesar doar actul entitatii juridice privind schimbarea.
Nota: In cazul recodificarii CAEN (obiectul de activitate principal  ramane acelasi, dar codul CAEN s-a modificat) este necesar doar certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului.

7. Beneficiarul real

• Copia documentului de identitate al beneficiarilor reali;
• Declaratia privind beneficiarul real, depusa la Registrul Comertului.

8. Modificări în structura Consiliului de Administratie | Consiliului Director

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
• Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

9. Modificare reprezentant legal

• Actul entitatii juridice privind modificarea;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
• Certificatul de Inregistrare Mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

10. Adăugare/ revocare persoane împuternicite să opereze în cont

• In caz de adaugare, document de numire a noii persoane imputernicite sa opereze in cont;
• In caz de revocare, document prin care se revoca persoana imputernicita anterior;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile) daca din alte documente existente la dosar nu rezulta dreptul persoanelor care numesc/revoca de a dispune revocarea /numirea.

11. Modificări în structura acționariatului (asociați | acționari)

• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarii;
• Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

12. Modificări de nivel ale capitalui social

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea majorarii;
• Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

13. Modificare formă de organizare

• Actul constitutiv actualizat; 
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea modificarii;
• Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de la Registrul Comertului;
• Certificat inregistrare de Registrul Comertului, dupa caz;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile).

Nota: In cazul transformarii unei asociatii familiale in intreprindere familiala sau a unei persoane fizice autorizate in intreprindere individuala se solicita:

• Certificat de inregistrare (ultimul emis);
• Rezolutia directorului Registrul Comertului; 
• Certificat de Inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului.

14. Intrarea/ ieșirea în procesul de insolvență/ reorganizare/ faliment

1. Sentinta judecatoreasca de numire a administratorului judiciar/ lichidatorului;
2. Imputernicire data de administratorul judiciar persoana juridica pentru persoana care va figura pe fisa specimenelor  de semnatura (daca e cazul);
3. Sentinta judecatoreasca privind iesirea din insolventa;
4. Actele de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca.

15. Modificare acte identitate persoane împuternicite pe cont

• Noile acte de identitate ale persoanelor cu specimen de semnatura in banca

Nota: In caz de modificare nume/prenume se vor solicita si urmatoarele documente (CASATORIE - certificatul de casatorie; DIVORT - hotararea judecatoreasca; alte cazuri - hotarare judecatoreasca)

16. Alte modificări ale actului constitutiv

• Actul entitatii juridice privind schimbarea;
• Actul constitutiv actualizat;
• Incheierea judecatoreasca privind admiterea schimbarea;
• Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Registrul Comertului;
• Certificat constatator valabil (nu mai vechi de 30 de zile);
• Certificat nu mai vechi de 30 de zile eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului sau Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

---

Note:

1. In cazul in care se cumuleaza doua sau mai multe situatii de actualizare/modificare de date clienti, se vor prezenta toate seturile de documente aferente situatiilor de actualizare/modificare.

2. In functie de natura juridica a fiecarei entitati juridice in parte, se vor solicita documente specifice entitatii respective.

---

 

Banca își rezervă dreptul să solicite și alte documente, în cazul în care, în urma analizei documentelor prezentate, rezultă necesitatea unor informații suplimentare.