Sunt acceptate doar fișiere tip .txt. Fisierul nu trebuie sa contina header, iar valorile sunt despărțite prin virgulă “,”.
Dimensiune câmp și tipa data:
- n = numeric 0–9
- a = alfabectic. All the characters should be caps.
- F = câmp cu lungime fixă
- V = câmp cu lungime variabilă
- S = suma (fără despărțitor pentru mii; despărțitor pentru zecimale este “.”; doar 2 zecimale sunt acceptate)
Fiecare linie se încheie cu “ < CR > < LF >
| Descriere | Dimensiune câmp & tip dată | Detalii |
|---|---|---|
| Nume Beneficiar | 35 a V | Câmp obligatoriu |
| Detalii plată 1 | 35 a V | Câmp obligatoriu |
| Detalii plată 2 | 35 a V | Câmp opțional |
| Detalii plată 3 | 35 a V | Câmp opțional |
| Detalii plată 4 | 35 a V | Câmp opțional |
| Suma | 15 n V S | Câmp obligatoriu |
| Cod IBAN Beneficiar | 24 a F | Câmp obligatoriu |
| Cod IBAN Plătitor | 24 a F | Câmp obligatoriu |
| Metodă de procesare | 1 a F |
Câmp opțional; valorile acceptate sunt: D = plăți interbancare urgente procesate prin canalul RTGS și N = plăți interbancare non-urgente procesate prin canalul ACH. Pentru plățile interbancare sub 50.000 RON, dacă lăsați câmpul gol, acele plăți vor fi considerate non-urgente și astfel procesate prin canalul ACH. Pentru plățile interbancare peste 50.000 RON, indiferent de valoare, acele plăți vor fi considerate urgente și astfel procesate prin canalul RTGS. |
| Dată execuție | 10 a F | Câmp obligatoriu; in formatul dd-mm-yyyy |
| Referință plată | 16 n V | Câmp opțional |
| Număr de înregistrare Beneficiar (CUI/CNP) | 13 a V |
Câmp obligatoriu pentru plați către Trezoreria Statului. Dacă este completat câmpul pentru plăți în cadrul ISPRO (Beneficiarul are contul deschis în ISPRO), vor fi acceptate doar valorile referitoare la acel Beneficiar cu codul IBAN menționat. |
| Referință plătitor | 16 n V | Câmp obligatoriu |
Exemplu:
BENEFICIAR1,DETALII1,DETALII2,DETALII3,DETALII4,10.00,RO03BACX0000001677724000,RO20ROIN911000181257RO05,,10-07-2020,,,1
BENEFICIAR2,DETALII1,,,,30.00,RO11BACX0000000789820000,RO20ROIN911000181257RO05,,10-07-2020,,,2